Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2007-11-02 | 100,02 | 100,00 | +0,02% | 0,00% | 363,13 | 363,13 | 0,00% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2007-11-02 | 100,02 | 100,00 | +0,02% | 0,00% | 363,13 | 363,13 | 0,00% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2007-11-02 | 100,02 | 100,00 | +0,02% | 0,00% | 363,13 | 363,13 | 0,00% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2007-11-02 | 118,95 | 120,04 | -0,91% | +7,24% | 431,86 | 435,90 | -0,93% | +0,16% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2007-11-02 | 16,40 | 16,40 | 0,00% | 0,00% | 59,54 | 59,55 | -0,02% | 0,00% |