Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-02 | 11,67 | 12,14 | -3,87% | +2,28% | 29,36 | 30,64 | -4,19% | -16,01% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-02 | 11,50 | 11,96 | -3,85% | +1,41% | 28,93 | 30,18 | -4,16% | -16,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-02 | 139,57 | 142,43 | -2,01% | +2,67% | 506,72 | 517,21 | -2,03% | -4,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-02 | 152,36 | 155,32 | -1,91% | +9,46% | 383,26 | 392,00 | -2,23% | -10,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-02 | 138,72 | 141,56 | -2,01% | +2,35% | 503,64 | 514,05 | -2,03% | -4,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-02 | 151,32 | 154,26 | -1,91% | +9,09% | 380,64 | 389,32 | -2,23% | -10,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)