Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-02 | 14,73 | 14,74 | -0,07% | +3,30% | 53,48 | 53,53 | -0,09% | -3,52% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-02 | 12,96 | 12,96 | 0,00% | +0,70% | 47,05 | 47,06 | -0,02% | -5,95% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-02 | 14,64 | 14,64 | 0,00% | +3,17% | 53,15 | 53,16 | -0,02% | -3,64% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-02 | 21,20 | 21,15 | +0,24% | +17,13% | 53,33 | 53,38 | -0,09% | -3,81% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-02 | 13,02 | 13,03 | -0,08% | -1,14% | 47,27 | 47,32 | -0,10% | -7,66% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-11-02 | 18,86 | 18,82 | +0,21% | +12,26% | 47,44 | 47,50 | -0,12% | -7,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)