Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 100,05 | 100,02 | +0,03% | 0,00% | 364,85 | 363,13 | +0,47% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 100,05 | 100,02 | +0,03% | 0,00% | 364,85 | 363,13 | +0,47% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 100,05 | 100,02 | +0,03% | 0,00% | 364,85 | 363,13 | +0,47% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2007-11-05 | 16,41 | 16,40 | +0,06% | 0,00% | 59,84 | 59,54 | +0,50% | 0,00% |