Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 14,74 | 14,73 | +0,07% | +3,15% | 53,75 | 53,48 | +0,51% | -2,57% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 12,96 | 12,96 | 0,00% | +0,47% | 47,26 | 47,05 | +0,44% | -5,11% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 14,64 | 14,64 | 0,00% | +3,03% | 53,39 | 53,15 | +0,44% | -2,69% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-05 | 21,20 | 21,20 | 0,00% | +17,58% | 53,39 | 53,33 | +0,12% | -2,10% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 13,03 | 13,02 | +0,08% | -1,21% | 47,52 | 47,27 | +0,52% | -6,69% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-11-05 | 18,86 | 18,86 | 0,00% | +12,66% | 47,50 | 47,44 | +0,12% | -6,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)