Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 47,27 | 47,29 | -0,04% | +16,34% | 172,38 | 171,69 | +0,40% | +9,89% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-05 | 68,45 | 68,54 | -0,13% | +31,91% | 172,38 | 172,41 | -0,02% | +9,83% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 46,10 | 46,12 | -0,04% | +15,86% | 168,11 | 167,44 | +0,40% | +9,43% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-05 | 66,76 | 66,85 | -0,13% | +31,37% | 168,13 | 168,16 | -0,02% | +9,37% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 31,13 | 31,40 | -0,86% | -23,87% | 113,52 | 114,00 | -0,42% | -28,09% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 36,87 | 37,38 | -1,36% | -13,51% | 134,45 | 135,71 | -0,93% | -18,31% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-05 | 45,07 | 45,50 | -0,95% | -13,71% | 113,50 | 114,45 | -0,83% | -28,16% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 29,79 | 30,05 | -0,87% | -24,26% | 108,64 | 109,10 | -0,43% | -28,46% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-05 | 43,14 | 43,55 | -0,94% | -14,13% | 108,64 | 109,55 | -0,83% | -28,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 9,86 | 9,90 | -0,40% | 0,00% | 35,96 | 35,94 | +0,04% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-05 | 9,98 | 10,05 | -0,70% | 0,00% | 25,13 | 25,28 | -0,58% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-05 | 9,98 | 10,05 | -0,70% | 0,00% | 25,13 | 25,28 | -0,58% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-05 | 21,42 | 21,58 | -0,74% | +22,68% | 53,94 | 54,28 | -0,63% | +2,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-05 | 20,37 | 20,52 | -0,73% | +21,83% | 51,30 | 51,62 | -0,62% | +1,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-05 | 41,75 | 42,21 | -1,09% | +18,00% | 105,14 | 106,18 | -0,98% | -1,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-05 | 29,38 | 29,71 | -1,11% | +17,10% | 73,99 | 74,74 | -1,00% | -2,51% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies | USD | 2007-11-05 | 39,61 | 40,44 | -2,05% | 0,00% | 99,75 | 101,73 | -1,94% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-05 | 222,69 | 226,77 | -1,80% | +50,62% | 560,82 | 570,44 | -1,69% | +25,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-05 | 220,64 | 224,69 | -1,80% | +49,86% | 555,66 | 565,21 | -1,69% | +24,77% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-05 | 132,50 | 133,94 | -1,08% | +22,92% | 333,69 | 336,93 | -0,96% | +2,34% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2007-11-05 | 132,47 | 133,88 | -1,05% | +23,06% | 333,61 | 336,77 | -0,94% | +2,45% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 91,50 | 92,29 | -0,86% | 0,00% | 333,67 | 335,07 | -0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-05 | 132,46 | 133,63 | -0,88% | +23,12% | 333,59 | 336,15 | -0,76% | +2,50% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 0,46 | 0,47 | -2,13% | -20,69% | 1,68 | 1,71 | -1,69% | -25,09% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-05 | 0,67 | 0,68 | -1,47% | -8,22% | 1,69 | 1,71 | -1,36% | -23,58% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 10,95 | 10,99 | -0,36% | 0,00% | 39,93 | 39,90 | +0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-05 | 11,67 | 11,71 | -0,34% | 0,00% | 29,39 | 29,46 | -0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 10,95 | 10,99 | -0,36% | 0,00% | 39,93 | 39,90 | +0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-05 | 11,66 | 11,71 | -0,43% | 0,00% | 29,36 | 29,46 | -0,31% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)