Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 1021,41 | 1020,70 | +0,07% | 0,00% | 3724,78 | 3705,75 | +0,51% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 17,51 | 17,50 | +0,06% | +1,16% | 63,85 | 63,54 | +0,50% | -4,45% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-05 | 25,35 | 25,36 | -0,04% | +14,60% | 63,84 | 63,79 | +0,08% | -4,58% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 16,76 | 16,76 | 0,00% | +0,60% | 61,12 | 60,85 | +0,44% | -4,98% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-05 | 24,27 | 24,28 | -0,04% | +14,05% | 61,12 | 61,08 | +0,07% | -5,04% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 12,03 | 12,03 | 0,00% | +2,30% | 43,87 | 43,68 | +0,44% | -3,38% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 11,60 | 11,60 | 0,00% | +1,75% | 42,30 | 42,12 | +0,44% | -3,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 151,38 | 151,29 | +0,06% | +0,60% | 552,04 | 549,27 | +0,50% | -4,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 99,19 | 99,13 | +0,06% | -3,61% | 361,72 | 359,90 | +0,50% | -8,96% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 145,68 | 145,60 | +0,05% | +0,10% | 531,25 | 528,62 | +0,50% | -5,45% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 19,67 | 19,67 | 0,00% | -1,35% | 71,73 | 71,41 | +0,44% | -6,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 5,36 | 5,36 | 0,00% | +2,49% | 19,55 | 19,46 | +0,44% | -3,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 10,62 | 10,62 | 0,00% | +1,72% | 38,73 | 38,56 | +0,44% | -3,92% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2007-11-05 | 17,00 | 16,97 | +0,18% | 0,00% | 61,99 | 61,61 | +0,62% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 722,21 | 723,56 | -0,19% | +11,62% | 2633,68 | 2626,96 | +0,26% | +5,43% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 524,78 | 525,76 | -0,19% | +5,23% | 1913,72 | 1908,82 | +0,26% | -0,61% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2007-11-05 | 1273,90 | 1275,33 | -0,11% | +6,90% | 3208,19 | 3208,09 | 0,00% | -11,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2007-11-05 | 600,03 | 600,70 | -0,11% | -0,07% | 1511,12 | 1511,06 | 0,00% | -16,80% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 190,14 | 190,14 | 0,00% | +2,53% | 693,38 | 690,32 | +0,44% | -3,15% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 111,20 | 111,21 | -0,01% | -2,58% | 405,51 | 403,76 | +0,43% | -7,98% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 7,76 | 7,75 | +0,13% | -0,26% | 28,30 | 28,14 | +0,57% | -5,79% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 10,34 | 10,32 | +0,19% | +0,49% | 37,71 | 37,47 | +0,64% | -5,09% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 192,98 | 193,15 | -0,09% | +8,42% | 703,74 | 701,25 | +0,36% | +2,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 5,99 | 5,98 | +0,17% | -3,54% | 21,84 | 21,71 | +0,61% | -8,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 7,79 | 7,78 | +0,13% | -0,64% | 28,41 | 28,25 | +0,57% | -6,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 7,58 | 7,57 | +0,13% | -1,17% | 27,64 | 27,48 | +0,58% | -6,65% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-05 | 17,87 | 17,86 | +0,06% | +11,76% | 45,00 | 44,93 | +0,17% | -6,95% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 12,69 | 12,68 | +0,08% | -1,55% | 46,28 | 46,04 | +0,52% | -7,01% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 7,47 | 7,47 | 0,00% | -4,72% | 27,24 | 27,12 | +0,44% | -10,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 12,35 | 12,34 | +0,08% | -2,06% | 45,04 | 44,80 | +0,52% | -7,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)