Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-05 28,20 28,19 +0,04% +4,44% 102,84 102,35 +0,48% -1,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-05 29,93 29,94 -0,03% +14,76% 109,15 108,70 +0,41% +8,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-11-05 22,46 22,47 -0,04% +17,16% 117,81 117,25 +0,48% +6,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-11-05 40,84 40,85 -0,02% +18,41% 102,85 102,76 +0,09% -1,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-05 27,44 27,43 +0,04% +3,94% 100,06 99,59 +0,48% -1,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-05 30,33 30,34 -0,03% +14,19% 110,60 110,15 +0,41% +7,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-11-05 39,73 39,75 -0,05% +17,82% 100,06 99,99 +0,06% -1,90% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-05 200,12 201,05 -0,46% +7,20% 729,78 729,93 -0,02% +1,25% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-05 153,44 154,16 -0,47% +4,49% 559,55 559,69 -0,03% -1,30% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-05 10,28 10,31 -0,29% +2,90% 37,49 37,43 +0,15% -2,80% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-05 10,25 10,28 -0,29% +2,60% 37,38 37,32 +0,15% -3,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-05 43,81 45,26 -3,20% +52,44% 110,33 113,85 -3,09% +26,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-05 16,85 17,36 -2,94% +26,60% 61,45 63,03 -2,51% +19,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-05 24,37 25,18 -3,22% +44,03% 61,37 63,34 -3,11% +19,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-05 16,68 16,74 -0,36% -2,06% 60,83 60,78 +0,08% -7,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-05 24,14 24,31 -0,70% +11,45% 60,79 61,15 -0,58% -7,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-05 12,25 12,30 -0,41% -2,62% 44,67 44,66 +0,04% -8,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-05 6,89 6,91 -0,29% 0,00% 25,13 25,09 +0,15% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-05 6,96 6,99 -0,43% 0,00% 25,38 25,38 +0,01% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-05 9,96 10,02 -0,60% 0,00% 25,08 25,21 -0,48% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-05 12,26 12,32 -0,49% +2,34% 44,71 44,73 -0,05% -3,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-05 14,11 14,21 -0,70% +16,52% 35,53 35,75 -0,59% -2,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-05 13,91 14,01 -0,71% +15,92% 35,03 35,24 -0,60% -3,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-05 16,34 16,38 -0,24% +7,71% 41,15 41,20 -0,13% -10,32% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-05 123,25 123,37 -0,10% +6,55% 449,46 447,91 +0,35% +0,64% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-11-05 113,48 113,60 -0,11% +8,94% 285,79 285,76 +0,01% -9,30% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-11-05 10,88 10,90 -0,18% +1,68% 39,68 39,57 +0,26% -3,96% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-05 10,93 10,95 -0,18% +2,25% 39,86 39,76 +0,26% -3,43% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-05 735,54 738,66 -0,42% -0,32% 2682,29 2681,78 +0,02% -5,85% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-11-05 103,21 103,67 -0,44% +1,88% 376,38 376,38 0,00% -3,77% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-11-05 101,81 102,26 -0,44% +0,47% 371,27 371,26 0,00% -5,10% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)