Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 10,88 | 10,89 | -0,09% | -0,55% | 39,68 | 39,54 | +0,35% | -6,06% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 10,65 | 10,66 | -0,09% | -1,02% | 38,84 | 38,70 | +0,35% | -6,51% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 125,41 | 125,45 | -0,03% | -0,27% | 457,33 | 455,46 | +0,41% | -5,80% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 121,53 | 121,58 | -0,04% | -0,78% | 443,18 | 441,41 | +0,40% | -6,28% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2007-11-05 | 17,09 | 17,08 | +0,06% | 0,00% | 62,32 | 62,01 | +0,50% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 131,90 | 131,56 | +0,26% | +0,36% | 481,00 | 477,64 | +0,70% | -5,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 13,46 | 13,46 | 0,00% | -0,07% | 49,08 | 48,87 | +0,44% | -5,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 13,16 | 13,17 | -0,08% | -0,60% | 47,99 | 47,81 | +0,37% | -6,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)