Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-05 | 11,53 | 11,67 | -1,20% | +1,32% | 29,04 | 29,36 | -1,09% | -15,64% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-05 | 11,36 | 11,50 | -1,22% | +0,53% | 28,61 | 28,93 | -1,10% | -16,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 136,47 | 139,57 | -2,22% | +1,03% | 497,67 | 506,72 | -1,79% | -4,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-05 | 148,92 | 152,36 | -2,26% | +7,66% | 375,04 | 383,26 | -2,15% | -10,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-05 | 135,63 | 138,72 | -2,23% | +0,71% | 494,60 | 503,64 | -1,79% | -4,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-05 | 147,90 | 151,32 | -2,26% | +7,29% | 372,47 | 380,64 | -2,15% | -10,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)