Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 100,07 | 100,06 | +0,01% | 0,00% | 363,64 | 364,68 | -0,28% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 100,07 | 100,06 | +0,01% | 0,00% | 363,64 | 364,68 | -0,28% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 100,07 | 100,06 | +0,01% | 0,00% | 363,64 | 364,68 | -0,28% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2007-11-07 | 16,41 | 16,41 | 0,00% | 0,00% | 59,63 | 59,81 | -0,29% | 0,00% |