Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 10,00 | 9,99 | +0,10% | 0,00% | 36,34 | 36,41 | -0,19% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | 0,00% | 25,02 | 25,18 | -0,65% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 10,00 | 9,99 | +0,10% | 0,00% | 36,34 | 36,41 | -0,19% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 10,00 | 9,99 | +0,10% | 0,00% | 25,02 | 25,16 | -0,55% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 10,88 | 10,92 | -0,37% | -2,86% | 39,54 | 39,80 | -0,66% | -7,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 9,52 | 9,50 | +0,21% | -11,28% | 34,59 | 34,62 | -0,08% | -16,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 13,17 | 13,14 | +0,23% | +11,33% | 32,95 | 33,09 | -0,42% | -7,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 10,73 | 10,76 | -0,28% | -3,51% | 38,99 | 39,22 | -0,57% | -8,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 12,99 | 12,96 | +0,23% | +10,55% | 32,50 | 32,63 | -0,42% | -8,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 11,45 | 11,45 | 0,00% | +4,47% | 28,65 | 28,83 | -0,65% | -13,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 11,17 | 11,17 | 0,00% | +3,52% | 27,95 | 28,13 | -0,65% | -14,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 12,10 | 12,08 | +0,17% | +4,49% | 30,27 | 30,42 | -0,48% | -13,25% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2007-11-07 | 740,27 | 739,74 | +0,07% | +4,46% | 1852,01 | 1862,74 | -0,58% | -13,28% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2007-11-07 | 490,73 | 490,38 | +0,07% | -1,18% | 1227,71 | 1234,83 | -0,58% | -17,96% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 660,29 | 659,75 | +0,08% | -0,67% | 2399,43 | 2404,52 | -0,21% | -5,68% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 429,83 | 429,49 | +0,08% | -5,55% | 1561,96 | 1565,32 | -0,21% | -10,31% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 104,76 | 104,66 | +0,10% | +0,47% | 380,69 | 381,44 | -0,20% | -4,60% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 7,12 | 7,11 | +0,14% | +2,15% | 17,81 | 17,90 | -0,51% | -15,19% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2007-11-07 | 5,33 | 5,32 | +0,19% | -2,02% | 13,33 | 13,40 | -0,46% | -18,66% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 96,38 | 96,28 | +0,10% | -3,28% | 350,24 | 350,90 | -0,19% | -8,16% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 102,43 | 102,33 | +0,10% | +0,06% | 372,22 | 372,95 | -0,20% | -4,99% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 6,96 | 6,96 | 0,00% | +1,46% | 17,41 | 17,53 | -0,65% | -15,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)