Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 1021,95 | 1021,59 | +0,04% | 0,00% | 3713,66 | 3723,29 | -0,26% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 17,51 | 17,46 | +0,29% | +1,04% | 63,63 | 63,63 | -0,01% | -4,06% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 25,71 | 25,43 | +1,10% | +16,28% | 64,32 | 64,04 | +0,45% | -3,46% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 16,77 | 16,72 | +0,30% | +0,54% | 60,94 | 60,94 | 0,00% | -4,53% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 24,62 | 24,35 | +1,11% | +15,70% | 61,59 | 61,32 | +0,45% | -3,95% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 12,03 | 12,02 | +0,08% | +2,30% | 43,72 | 43,81 | -0,21% | -2,87% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 11,60 | 11,59 | +0,09% | +1,84% | 42,15 | 42,24 | -0,21% | -3,30% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 151,52 | 151,28 | +0,16% | +0,53% | 550,61 | 551,36 | -0,14% | -4,54% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 99,28 | 99,12 | +0,16% | -3,68% | 360,77 | 361,25 | -0,13% | -8,54% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 145,80 | 145,58 | +0,15% | +0,03% | 529,82 | 530,58 | -0,14% | -5,02% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 19,67 | 19,65 | +0,10% | -1,45% | 71,48 | 71,62 | -0,19% | -6,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 5,37 | 5,36 | +0,19% | +2,68% | 19,51 | 19,54 | -0,11% | -2,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 10,62 | 10,62 | 0,00% | +1,72% | 38,59 | 38,71 | -0,29% | -3,41% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2007-11-07 | 17,00 | 16,98 | +0,12% | 0,00% | 61,78 | 61,89 | -0,18% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 721,77 | 724,65 | -0,40% | +11,41% | 2622,84 | 2641,06 | -0,69% | +5,79% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 524,47 | 526,56 | -0,40% | +5,03% | 1905,87 | 1919,10 | -0,69% | -0,27% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2007-11-07 | 1270,92 | 1273,56 | -0,21% | +6,30% | 3179,59 | 3206,95 | -0,85% | -11,75% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2007-11-07 | 598,62 | 599,87 | -0,21% | -0,63% | 1497,63 | 1510,53 | -0,85% | -17,51% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 190,26 | 190,05 | +0,11% | +2,49% | 691,39 | 692,66 | -0,18% | -2,68% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 111,27 | 111,15 | +0,11% | -2,63% | 404,34 | 405,10 | -0,19% | -7,54% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 7,76 | 7,75 | +0,13% | -0,13% | 28,20 | 28,25 | -0,16% | -5,17% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 10,33 | 10,34 | -0,10% | +0,58% | 37,54 | 37,69 | -0,39% | -4,49% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 192,87 | 192,47 | +0,21% | +7,51% | 700,87 | 701,48 | -0,09% | +2,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 6,00 | 5,98 | +0,33% | -3,38% | 21,80 | 21,79 | +0,04% | -8,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 7,80 | 7,78 | +0,26% | -0,51% | 28,34 | 28,36 | -0,04% | -5,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 7,59 | 7,57 | +0,26% | -1,04% | 27,58 | 27,59 | -0,03% | -6,04% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 18,17 | 17,97 | +1,11% | +12,65% | 45,46 | 45,25 | +0,46% | -6,48% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 12,71 | 12,68 | +0,24% | -1,47% | 46,19 | 46,21 | -0,06% | -6,44% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 7,48 | 7,47 | +0,13% | -4,59% | 27,18 | 27,23 | -0,16% | -9,41% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 12,36 | 12,34 | +0,16% | -2,06% | 44,91 | 44,97 | -0,13% | -7,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)