Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 11,79 | 11,79 | 0,00% | 0,00% | 42,84 | 42,97 | -0,29% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 12,90 | 12,81 | +0,70% | 0,00% | 32,27 | 32,26 | +0,05% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 11,75 | 11,75 | 0,00% | 0,00% | 42,70 | 42,82 | -0,29% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 47,84 | 48,28 | -0,91% | +34,46% | 173,85 | 175,96 | -1,20% | +27,67% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 18,08 | 18,05 | +0,17% | +61,14% | 45,23 | 45,45 | -0,48% | +33,78% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 39,68 | 39,92 | -0,60% | +39,67% | 144,19 | 145,49 | -0,89% | +32,62% | |
|
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 20,73 | 20,37 | +1,77% | 0,00% | 51,86 | 51,29 | +1,11% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 10,54 | 10,45 | +0,86% | 0,00% | 26,37 | 26,31 | +0,21% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 10,54 | 10,45 | +0,86% | 0,00% | 26,37 | 26,31 | +0,21% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 26,36 | 26,63 | -1,01% | +40,14% | 95,79 | 97,06 | -1,30% | +33,07% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 46,21 | 46,68 | -1,01% | +38,81% | 167,92 | 170,13 | -1,30% | +31,81% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 10,26 | 10,30 | -0,39% | +3,01% | 37,28 | 37,54 | -0,68% | -2,19% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 12,13 | 12,18 | -0,41% | +2,36% | 44,08 | 44,39 | -0,70% | -2,80% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 362,70 | 361,57 | +0,31% | +67,72% | 907,40 | 910,47 | -0,34% | +39,24% | |
|
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 10,74 | 10,87 | -1,20% | 0,00% | 39,03 | 39,62 | -1,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 10,62 | 10,59 | +0,28% | +39,37% | 38,59 | 38,60 | -0,01% | +32,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 15,60 | 15,42 | +1,17% | +60,00% | 39,03 | 38,83 | +0,51% | +32,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 15,06 | 14,88 | +1,21% | +58,53% | 37,68 | 37,47 | +0,55% | +31,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 10,30 | 10,28 | +0,19% | +38,81% | 37,43 | 37,47 | -0,10% | +31,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 15,15 | 14,97 | +1,20% | +59,64% | 37,90 | 37,70 | +0,55% | +32,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 27,59 | 27,68 | -0,33% | +26,27% | 100,26 | 100,88 | -0,62% | +19,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 27,08 | 27,17 | -0,33% | +24,16% | 98,41 | 99,02 | -0,62% | +17,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 27,25 | 27,35 | -0,37% | +25,92% | 99,02 | 99,68 | -0,66% | +19,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 40,06 | 39,82 | +0,60% | +44,73% | 100,22 | 100,27 | -0,05% | +20,15% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 12,13 | 12,17 | -0,33% | 0,00% | 44,08 | 44,35 | -0,62% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 13,79 | 13,71 | +0,58% | 0,00% | 34,50 | 34,52 | -0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 12,11 | 12,16 | -0,41% | 0,00% | 44,01 | 44,32 | -0,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 13,76 | 13,68 | +0,58% | 0,00% | 34,42 | 34,45 | -0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 58,65 | 57,34 | +2,28% | +65,82% | 146,73 | 144,39 | +1,62% | +37,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)