Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 9,98 | 9,99 | -0,10% | +7,08% | 24,97 | 25,16 | -0,75% | -11,10% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 6,72 | 6,78 | -0,88% | -7,31% | 24,42 | 24,71 | -1,18% | -11,99% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 9,86 | 9,87 | -0,10% | +6,59% | 24,67 | 24,85 | -0,75% | -11,51% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 17,19 | 17,27 | -0,46% | 0,00% | 62,47 | 62,94 | -0,76% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 25,23 | 25,15 | +0,32% | 0,00% | 63,12 | 63,33 | -0,33% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 17,12 | 17,21 | -0,52% | 0,00% | 62,21 | 62,72 | -0,82% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 120,12 | 119,80 | +0,27% | +18,47% | 300,52 | 301,67 | -0,38% | -1,64% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 9,35 | 9,48 | -1,37% | -7,79% | 33,98 | 34,55 | -1,66% | -12,44% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 11,14 | 11,20 | -0,54% | +5,79% | 27,87 | 28,20 | -1,18% | -12,17% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 9,29 | 9,42 | -1,38% | -8,11% | 33,76 | 34,33 | -1,67% | -12,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 11,89 | 11,90 | -0,08% | +3,75% | 29,75 | 29,97 | -0,73% | -13,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 22,00 | 22,07 | -0,32% | +11,62% | 55,04 | 55,57 | -0,96% | -7,33% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 21,13 | 21,07 | +0,28% | 0,00% | 52,86 | 53,06 | -0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 24,69 | 24,59 | +0,41% | +7,44% | 89,72 | 89,62 | +0,11% | +2,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 22,72 | 22,62 | +0,44% | +9,34% | 56,84 | 56,96 | -0,21% | -9,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 14,33 | 14,27 | +0,42% | +2,14% | 35,85 | 35,93 | -0,23% | -15,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 24,40 | 24,30 | +0,41% | +7,21% | 88,67 | 88,56 | +0,12% | +1,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 22,39 | 22,30 | +0,40% | +9,06% | 56,02 | 56,15 | -0,25% | -9,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 19,83 | 19,75 | +0,41% | +0,05% | 72,06 | 71,98 | +0,11% | -5,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 14,18 | 14,12 | +0,42% | +1,87% | 35,48 | 35,56 | -0,23% | -15,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)