Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 22,67 | 22,70 | -0,13% | +3,80% | 56,72 | 57,16 | -0,78% | -13,83% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 21,95 | 21,98 | -0,14% | +3,25% | 54,91 | 55,35 | -0,78% | -14,29% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2007-11-07 | 190,19 | 190,18 | +0,01% | 0,00% | 991,94 | 996,60 | -0,47% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 154,93 | 154,92 | +0,01% | +4,42% | 387,60 | 390,10 | -0,64% | -13,31% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2007-11-07 | 186,62 | 186,61 | +0,01% | 0,00% | 973,32 | 977,89 | -0,47% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 152,50 | 152,49 | +0,01% | +4,16% | 381,52 | 383,99 | -0,64% | -13,53% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 11,28 | 11,28 | 0,00% | +2,83% | 28,22 | 28,40 | -0,65% | -14,63% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 7,43 | 7,50 | -0,93% | -11,12% | 27,00 | 27,33 | -1,22% | -15,61% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 10,91 | 10,92 | -0,09% | +2,25% | 27,29 | 27,50 | -0,74% | -15,11% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 10,34 | 10,34 | 0,00% | +3,19% | 37,57 | 37,69 | -0,29% | -2,01% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 10,44 | 10,45 | -0,10% | +4,09% | 26,12 | 26,31 | -0,74% | -13,59% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 10,51 | 10,51 | 0,00% | +4,58% | 26,29 | 26,47 | -0,65% | -13,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 114,23 | 114,22 | +0,01% | +3,39% | 415,10 | 416,29 | -0,28% | -1,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 110,82 | 110,81 | +0,01% | +2,88% | 402,71 | 403,86 | -0,28% | -2,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 6,07 | 6,06 | +0,17% | +2,88% | 22,06 | 22,09 | -0,13% | -2,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 4,50 | 4,50 | 0,00% | -0,22% | 16,35 | 16,40 | -0,29% | -5,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 5,93 | 5,93 | 0,00% | +2,24% | 21,55 | 21,61 | -0,29% | -2,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)