Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 13,75 | 13,88 | -0,94% | +7,67% | 34,40 | 34,95 | -1,58% | -10,61% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 10,24 | 10,34 | -0,97% | +2,30% | 37,21 | 37,69 | -1,26% | -2,86% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 18,05 | 18,04 | +0,06% | +4,58% | 45,16 | 45,43 | -0,59% | -13,18% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 11,98 | 12,07 | -0,75% | 0,00% | 43,53 | 43,99 | -1,04% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 17,58 | 17,57 | +0,06% | +4,02% | 43,98 | 44,24 | -0,59% | -13,64% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 9,01 | 9,09 | -0,88% | 0,00% | 32,74 | 33,13 | -1,17% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 9,87 | 9,88 | -0,10% | 0,00% | 24,69 | 24,88 | -0,75% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 9,29 | 9,36 | -0,75% | -8,56% | 33,76 | 34,11 | -1,04% | -13,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 6,85 | 6,91 | -0,87% | 0,00% | 24,89 | 25,18 | -1,16% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 10,03 | 10,06 | -0,30% | 0,00% | 25,09 | 25,33 | -0,94% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 6,85 | 6,91 | -0,87% | 0,00% | 24,89 | 25,18 | -1,16% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 11,33 | 11,35 | -0,18% | +5,00% | 28,35 | 28,58 | -0,82% | -12,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 12,42 | 12,44 | -0,16% | +4,46% | 31,07 | 31,33 | -0,81% | -13,28% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 75,51 | 75,43 | +0,11% | +3,02% | 274,40 | 274,91 | -0,19% | -2,18% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 103,56 | 103,45 | +0,11% | -0,53% | 376,33 | 377,03 | -0,19% | -5,55% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 24,26 | 24,21 | +0,21% | +2,41% | 88,16 | 88,24 | -0,09% | -2,76% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 25,50 | 25,45 | +0,20% | +4,08% | 63,80 | 64,09 | -0,45% | -13,59% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 21,60 | 21,56 | +0,19% | -2,35% | 54,04 | 54,29 | -0,46% | -18,93% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-07 | 110,33 | 110,11 | +0,20% | +1,99% | 400,93 | 401,31 | -0,09% | -3,16% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-07 | 25,18 | 25,13 | +0,20% | +3,62% | 63,00 | 63,28 | -0,45% | -13,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)