Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 100,08 | 100,07 | +0,01% | 0,00% | 362,67 | 363,64 | -0,27% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 100,08 | 100,07 | +0,01% | 0,00% | 362,67 | 363,64 | -0,27% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 100,08 | 100,07 | +0,01% | 0,00% | 362,67 | 363,64 | -0,27% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2007-11-08 | 118,27 | 118,79 | -0,44% | +4,57% | 428,59 | 431,67 | -0,71% | -1,04% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2007-11-08 | 16,41 | 16,41 | 0,00% | 0,00% | 59,47 | 59,63 | -0,28% | 0,00% |