Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 9,99 | 10,00 | -0,10% | 0,00% | 36,20 | 36,34 | -0,38% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 9,99 | 10,00 | -0,10% | 0,00% | 24,65 | 25,02 | -1,48% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 9,99 | 10,00 | -0,10% | 0,00% | 36,20 | 36,34 | -0,38% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 9,99 | 10,00 | -0,10% | 0,00% | 24,65 | 25,02 | -1,48% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 10,84 | 10,88 | -0,37% | -3,39% | 39,28 | 39,54 | -0,64% | -8,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 9,51 | 9,52 | -0,11% | -11,37% | 34,46 | 34,59 | -0,38% | -16,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 13,16 | 13,17 | -0,08% | +11,15% | 32,47 | 32,95 | -1,46% | -8,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 10,69 | 10,73 | -0,37% | -4,04% | 38,74 | 38,99 | -0,65% | -9,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 12,97 | 12,99 | -0,15% | +10,29% | 32,00 | 32,50 | -1,53% | -9,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 11,45 | 11,45 | 0,00% | +4,47% | 28,25 | 28,65 | -1,38% | -14,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 11,17 | 11,17 | 0,00% | +3,52% | 27,56 | 27,95 | -1,38% | -14,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 12,11 | 12,10 | +0,08% | +4,40% | 29,88 | 30,27 | -1,30% | -14,14% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2007-11-08 | 741,52 | 740,27 | +0,17% | +4,50% | 1829,48 | 1852,01 | -1,22% | -14,06% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2007-11-08 | 491,56 | 490,73 | +0,17% | -1,14% | 1212,78 | 1227,71 | -1,22% | -18,70% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 660,67 | 660,29 | +0,06% | -0,51% | 2394,14 | 2399,43 | -0,22% | -5,85% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 430,08 | 429,83 | +0,06% | -5,40% | 1558,52 | 1561,96 | -0,22% | -10,48% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 104,61 | 104,76 | -0,14% | +0,19% | 379,09 | 380,69 | -0,42% | -5,19% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 7,10 | 7,12 | -0,28% | +1,72% | 17,52 | 17,81 | -1,66% | -16,35% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2007-11-08 | 5,32 | 5,33 | -0,19% | -2,21% | 13,13 | 13,33 | -1,57% | -19,57% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 96,24 | 96,38 | -0,15% | -3,55% | 348,75 | 350,24 | -0,42% | -8,73% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 102,28 | 102,43 | -0,15% | -0,21% | 370,64 | 372,22 | -0,42% | -5,57% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 6,95 | 6,96 | -0,14% | +1,31% | 17,15 | 17,41 | -1,52% | -16,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)