Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 14,75 | 14,76 | -0,07% | +3,36% | 53,45 | 53,64 | -0,35% | -2,19% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 12,98 | 12,98 | 0,00% | +0,78% | 47,04 | 47,17 | -0,28% | -4,63% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 14,66 | 14,66 | 0,00% | +3,31% | 53,12 | 53,27 | -0,28% | -2,23% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 21,48 | 21,55 | -0,32% | +18,48% | 53,00 | 53,91 | -1,70% | -2,56% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 13,04 | 13,04 | 0,00% | -0,99% | 47,25 | 47,39 | -0,28% | -6,30% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 19,11 | 19,17 | -0,31% | +13,55% | 47,15 | 47,96 | -1,69% | -6,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)