Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 45,68 | 46,48 | -1,72% | +11,63% | 165,53 | 168,90 | -1,99% | +5,64% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 67,01 | 68,23 | -1,79% | +28,00% | 165,33 | 170,70 | -3,15% | +5,27% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 44,55 | 45,33 | -1,72% | +11,15% | 161,44 | 164,72 | -1,99% | +5,18% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 65,36 | 66,55 | -1,79% | +27,51% | 161,26 | 166,50 | -3,15% | +4,86% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 29,72 | 30,55 | -2,72% | -24,99% | 107,70 | 111,02 | -2,99% | -29,02% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 35,25 | 36,38 | -3,11% | -15,18% | 127,74 | 132,20 | -3,38% | -19,74% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 43,60 | 44,85 | -2,79% | -13,97% | 107,57 | 112,21 | -4,13% | -29,25% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 28,45 | 29,24 | -2,70% | -25,35% | 103,10 | 106,25 | -2,97% | -29,36% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 41,73 | 42,93 | -2,80% | -14,40% | 102,96 | 107,40 | -4,14% | -29,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 9,73 | 9,78 | -0,51% | 0,00% | 35,26 | 35,54 | -0,79% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 9,99 | 10,01 | -0,20% | 0,00% | 24,65 | 25,04 | -1,58% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 9,99 | 10,01 | -0,20% | 0,00% | 24,65 | 25,04 | -1,58% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 21,40 | 21,46 | -0,28% | +21,04% | 52,80 | 53,69 | -1,66% | -0,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 20,35 | 20,40 | -0,25% | +20,13% | 50,21 | 51,04 | -1,62% | -1,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 41,00 | 41,49 | -1,18% | +13,98% | 101,16 | 103,80 | -2,55% | -6,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 28,86 | 29,20 | -1,16% | +13,13% | 71,20 | 73,05 | -2,53% | -6,96% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies | USD | 2007-11-08 | 39,23 | 40,31 | -2,68% | 0,00% | 96,79 | 100,85 | -4,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 221,81 | 225,86 | -1,79% | +48,19% | 547,25 | 565,06 | -3,15% | +21,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 219,75 | 223,77 | -1,80% | +47,42% | 542,17 | 559,83 | -3,15% | +21,24% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 131,00 | 133,93 | -2,19% | +19,88% | 323,20 | 335,07 | -3,54% | -1,41% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 130,99 | 133,87 | -2,15% | +19,93% | 323,18 | 334,92 | -3,50% | -1,37% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 89,56 | 90,99 | -1,57% | 0,00% | 324,55 | 330,65 | -1,85% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 131,26 | 133,75 | -1,86% | +20,33% | 323,85 | 334,62 | -3,22% | -1,04% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 0,44 | 0,45 | -2,22% | -21,43% | 1,59 | 1,64 | -2,49% | -25,65% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 0,65 | 0,67 | -2,99% | -9,72% | 1,60 | 1,68 | -4,33% | -25,76% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 10,72 | 10,86 | -1,29% | 0,00% | 38,85 | 39,46 | -1,56% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 11,56 | 11,74 | -1,53% | 0,00% | 28,52 | 29,37 | -2,90% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 10,72 | 10,86 | -1,29% | 0,00% | 38,85 | 39,46 | -1,56% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 11,55 | 11,74 | -1,62% | 0,00% | 28,50 | 29,37 | -2,98% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)