Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 11,02 | 11,10 | -0,72% | +3,47% | 39,93 | 40,34 | -1,00% | -2,08% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 10,56 | 10,63 | -0,66% | +3,02% | 38,27 | 38,63 | -0,93% | -2,51% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 202,07 | 202,62 | -0,27% | +7,45% | 732,26 | 736,30 | -0,55% | +1,68% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 159,69 | 160,13 | -0,27% | +5,01% | 578,68 | 581,90 | -0,55% | -0,63% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2007-11-08 | 100,19 | 100,34 | -0,15% | 0,00% | 363,07 | 364,63 | -0,43% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 101,69 | 101,57 | +0,12% | 0,00% | 368,50 | 369,10 | -0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 101,64 | 101,53 | +0,11% | 0,00% | 368,32 | 368,95 | -0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2007-11-08 | 101,86 | 101,73 | +0,13% | 0,00% | 251,31 | 254,51 | -1,26% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 2,90 | 2,91 | -0,34% | -2,36% | 10,51 | 10,57 | -0,62% | -7,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)