Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 11,32 | 11,40 | -0,70% | -0,79% | 27,93 | 28,52 | -2,07% | -18,41% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 11,15 | 11,24 | -0,80% | -1,59% | 27,51 | 28,12 | -2,17% | -19,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 133,63 | 136,02 | -1,76% | -1,10% | 484,25 | 494,28 | -2,03% | -6,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 146,68 | 149,57 | -1,93% | +5,99% | 361,89 | 374,19 | -3,29% | -12,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 132,80 | 135,18 | -1,76% | -1,42% | 481,24 | 491,23 | -2,03% | -6,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 145,67 | 148,53 | -1,93% | +5,63% | 359,40 | 371,59 | -3,28% | -13,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)