Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 11,52 | 11,52 | 0,00% | +1,50% | 41,75 | 41,86 | -0,28% | -3,95% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 11,18 | 11,19 | -0,09% | +0,72% | 40,51 | 40,66 | -0,37% | -4,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 11,91 | 11,93 | -0,17% | 0,00% | 43,16 | 43,35 | -0,44% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2007-11-08 | 41,82 | 41,88 | -0,14% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 16,23 | 16,25 | -0,12% | +15,43% | 40,04 | 40,65 | -1,50% | -5,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 10,73 | 10,77 | -0,37% | -0,37% | 38,88 | 39,14 | -0,65% | -5,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-08 | 11,49 | 11,51 | -0,17% | +6,69% | 41,64 | 41,83 | -0,45% | +0,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-08 | 15,76 | 15,78 | -0,13% | +14,62% | 38,88 | 39,48 | -1,51% | -5,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)