Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 11,27 | 11,32 | -0,44% | -1,14% | 27,98 | 27,93 | +0,19% | -17,99% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 11,10 | 11,15 | -0,45% | -1,94% | 27,56 | 27,51 | +0,19% | -18,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 132,39 | 133,63 | -0,93% | -2,01% | 482,15 | 484,25 | -0,43% | -6,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 145,39 | 146,68 | -0,88% | +5,06% | 360,99 | 361,89 | -0,25% | -12,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 131,57 | 132,80 | -0,93% | -2,32% | 479,17 | 481,24 | -0,43% | -7,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 144,38 | 145,67 | -0,89% | +4,69% | 358,48 | 359,40 | -0,25% | -13,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)