Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 14,80 | 14,75 | +0,34% | +3,57% | 53,90 | 53,45 | +0,84% | -1,56% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 13,02 | 12,98 | +0,31% | +0,93% | 47,42 | 47,04 | +0,81% | -4,07% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 14,71 | 14,66 | +0,34% | +3,45% | 53,57 | 53,12 | +0,84% | -1,68% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 21,58 | 21,48 | +0,47% | +18,83% | 53,58 | 53,00 | +1,10% | -1,42% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 13,08 | 13,04 | +0,31% | -0,91% | 47,64 | 47,25 | +0,81% | -5,82% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 19,20 | 19,11 | +0,47% | +13,95% | 47,67 | 47,15 | +1,11% | -5,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)