Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 45,00 | 45,68 | -1,49% | +9,06% | 163,88 | 165,53 | -1,00% | +3,66% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 66,08 | 67,01 | -1,39% | +25,27% | 164,07 | 165,33 | -0,76% | +3,92% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 43,89 | 44,55 | -1,48% | +8,64% | 159,84 | 161,44 | -0,99% | +3,26% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 64,44 | 65,36 | -1,41% | +24,74% | 160,00 | 161,26 | -0,78% | +3,48% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 29,45 | 29,72 | -0,91% | -25,08% | 107,25 | 107,70 | -0,41% | -28,79% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 34,27 | 35,25 | -2,78% | -17,24% | 124,81 | 127,74 | -2,29% | -21,34% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 43,24 | 43,60 | -0,83% | -13,97% | 107,36 | 107,57 | -0,19% | -28,63% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 28,18 | 28,45 | -0,95% | -25,47% | 102,63 | 103,10 | -0,45% | -29,16% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 41,38 | 41,73 | -0,84% | -14,42% | 102,74 | 102,96 | -0,21% | -29,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 9,69 | 9,73 | -0,41% | 0,00% | 35,29 | 35,26 | +0,09% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 9,95 | 9,99 | -0,40% | 0,00% | 24,70 | 24,65 | +0,23% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 9,95 | 9,99 | -0,40% | 0,00% | 24,70 | 24,65 | +0,23% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 21,18 | 21,40 | -1,03% | +20,07% | 52,59 | 52,80 | -0,40% | -0,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 20,13 | 20,35 | -1,08% | +19,18% | 49,98 | 50,21 | -0,45% | -1,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 40,59 | 41,00 | -1,00% | +12,94% | 100,78 | 101,16 | -0,37% | -6,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 28,57 | 28,86 | -1,00% | +12,08% | 70,94 | 71,20 | -0,37% | -7,02% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies | USD | 2007-11-09 | 39,38 | 39,23 | +0,38% | 0,00% | 97,78 | 96,79 | +1,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 221,55 | 221,81 | -0,12% | +48,02% | 550,09 | 547,25 | +0,52% | +22,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 219,50 | 219,75 | -0,11% | +47,30% | 545,00 | 542,17 | +0,52% | +22,19% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 131,00 | 131,00 | 0,00% | +19,60% | 325,26 | 323,20 | +0,64% | -0,78% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 130,87 | 130,99 | -0,09% | +19,58% | 324,94 | 323,18 | +0,54% | -0,80% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 89,15 | 89,56 | -0,46% | 0,00% | 324,68 | 324,55 | +0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 130,84 | 131,26 | -0,32% | +19,67% | 324,86 | 323,85 | +0,31% | -0,72% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 0,45 | 0,44 | +2,27% | -18,18% | 1,64 | 1,59 | +2,78% | -22,23% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 0,66 | 0,65 | +1,54% | -7,04% | 1,64 | 1,60 | +2,18% | -22,89% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 10,61 | 10,72 | -1,03% | 0,00% | 38,64 | 38,85 | -0,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 11,46 | 11,56 | -0,87% | 0,00% | 28,45 | 28,52 | -0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 10,62 | 10,72 | -0,93% | 0,00% | 38,68 | 38,85 | -0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 11,46 | 11,55 | -0,78% | 0,00% | 28,45 | 28,50 | -0,15% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)