Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-09 27,84 27,90 -0,22% +2,69% 101,39 101,10 +0,28% -2,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-09 29,95 29,99 -0,13% +14,31% 109,08 108,68 +0,37% +8,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-11-09 22,49 22,51 -0,09% +16,65% 117,39 116,80 +0,50% +6,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-11-09 40,87 40,92 -0,12% +17,92% 101,48 100,96 +0,51% -2,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-09 27,09 27,14 -0,18% +2,19% 98,66 98,35 +0,31% -2,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-09 30,35 30,39 -0,13% +13,76% 110,53 110,13 +0,37% +8,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-11-09 39,77 39,82 -0,13% +17,35% 98,74 98,24 +0,51% -2,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-09 196,92 198,51 -0,80% +5,01% 717,16 719,36 -0,31% -0,19% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-09 150,98 152,21 -0,81% +2,35% 549,85 551,58 -0,31% -2,72% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-09 10,16 10,20 -0,39% +1,20% 37,00 36,96 +0,11% -3,82% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-09 10,13 10,17 -0,39% +1,00% 36,89 36,85 +0,10% -4,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-09 43,17 43,65 -1,10% +50,21% 107,19 107,69 -0,47% +22,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-09 16,38 16,56 -1,09% +21,60% 59,65 60,01 -0,59% +15,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-09 24,02 24,28 -1,07% +39,09% 59,64 59,90 -0,44% +15,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-09 16,28 16,43 -0,91% -4,63% 59,29 59,54 -0,42% -9,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-09 23,89 24,11 -0,91% +9,09% 59,32 59,48 -0,28% -9,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-09 11,96 12,07 -0,91% -5,15% 43,56 43,74 -0,42% -9,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-09 6,75 6,79 -0,59% 0,00% 24,58 24,61 -0,09% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-09 6,91 6,95 -0,58% 0,00% 25,17 25,19 -0,08% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-09 9,90 9,96 -0,60% 0,00% 24,58 24,57 +0,03% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-09 11,91 12,01 -0,83% -0,58% 43,38 43,52 -0,34% -5,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-09 13,89 14,01 -0,86% +13,67% 34,49 34,57 -0,23% -5,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-09 13,70 13,81 -0,80% +13,13% 34,02 34,07 -0,17% -6,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-09 16,13 16,20 -0,43% +5,84% 40,05 39,97 +0,20% -12,20% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-09 123,37 123,33 +0,03% +6,38% 449,30 446,92 +0,53% +1,11% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-11-09 113,66 113,59 +0,06% +8,70% 282,21 280,25 +0,70% -9,82% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-11-09 10,78 10,81 -0,28% +0,47% 39,26 39,17 +0,22% -4,51% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-09 10,84 10,86 -0,18% +1,21% 39,48 39,35 +0,31% -3,80% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-09 721,37 724,78 -0,47% -2,84% 2627,16 2626,46 +0,03% -7,65% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-11-09 102,25 102,59 -0,33% +0,59% 372,38 371,77 +0,17% -4,39% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-11-09 100,86 101,19 -0,33% -0,80% 367,32 366,69 +0,17% -5,71% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)