Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 10,94 | 11,02 | -0,73% | +2,43% | 39,84 | 39,93 | -0,23% | -2,64% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 10,48 | 10,56 | -0,76% | +1,85% | 38,17 | 38,27 | -0,26% | -3,20% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 199,73 | 202,07 | -1,16% | +6,28% | 727,40 | 732,26 | -0,66% | +1,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 157,85 | 159,69 | -1,15% | +3,87% | 574,87 | 578,68 | -0,66% | -1,28% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2007-11-09 | 99,92 | 100,19 | -0,27% | 0,00% | 363,90 | 363,07 | +0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 101,07 | 101,69 | -0,61% | 0,00% | 368,09 | 368,50 | -0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 101,03 | 101,64 | -0,60% | 0,00% | 367,94 | 368,32 | -0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2007-11-09 | 101,21 | 101,86 | -0,64% | 0,00% | 251,29 | 251,31 | -0,01% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 2,90 | 2,90 | 0,00% | -2,36% | 10,56 | 10,51 | +0,50% | -7,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)