Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 11,54 | 11,81 | -2,29% | 0,00% | 42,03 | 42,80 | -1,80% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 12,64 | 12,95 | -2,39% | 0,00% | 31,38 | 31,95 | -1,77% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 11,50 | 11,77 | -2,29% | 0,00% | 41,88 | 42,65 | -1,81% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 46,22 | 47,47 | -2,63% | +29,61% | 168,33 | 172,02 | -2,15% | +23,19% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 17,56 | 17,91 | -1,95% | +55,81% | 43,60 | 44,19 | -1,33% | +29,26% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 38,54 | 39,22 | -1,73% | +35,32% | 140,36 | 142,12 | -1,24% | +28,62% | |
|
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 20,58 | 20,73 | -0,72% | 0,00% | 51,10 | 51,15 | -0,09% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 10,19 | 10,37 | -1,74% | 0,00% | 25,30 | 25,58 | -1,11% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 10,18 | 10,37 | -1,83% | 0,00% | 25,28 | 25,58 | -1,21% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 25,85 | 26,33 | -1,82% | +37,14% | 94,14 | 95,41 | -1,33% | +30,34% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 45,32 | 46,16 | -1,82% | +35,89% | 165,05 | 167,28 | -1,33% | +29,16% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 10,16 | 10,20 | -0,39% | +1,70% | 37,00 | 36,96 | +0,11% | -3,34% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 12,01 | 12,06 | -0,41% | +1,01% | 43,74 | 43,70 | +0,08% | -3,99% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 351,68 | 359,61 | -2,21% | +63,04% | 873,19 | 887,23 | -1,58% | +35,25% | |
|
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 10,38 | 10,71 | -3,08% | 0,00% | 37,80 | 38,81 | -2,60% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 10,39 | 10,42 | -0,29% | +35,64% | 37,84 | 37,76 | +0,21% | +28,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 15,25 | 15,28 | -0,20% | +55,93% | 37,86 | 37,70 | +0,44% | +29,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 14,72 | 14,74 | -0,14% | +54,46% | 36,55 | 36,37 | +0,50% | +28,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 10,08 | 10,12 | -0,40% | +35,12% | 36,71 | 36,67 | +0,10% | +28,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 14,80 | 14,83 | -0,20% | +55,46% | 36,75 | 36,59 | +0,43% | +28,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 27,29 | 27,52 | -0,84% | +24,05% | 99,39 | 99,73 | -0,34% | +17,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 26,78 | 27,01 | -0,85% | +21,95% | 97,53 | 97,88 | -0,36% | +15,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 26,96 | 27,18 | -0,81% | +23,73% | 98,19 | 98,49 | -0,31% | +17,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 39,56 | 39,84 | -0,70% | +42,15% | 98,22 | 98,29 | -0,07% | +17,92% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 11,90 | 11,99 | -0,75% | 0,00% | 43,34 | 43,45 | -0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 13,50 | 13,60 | -0,74% | 0,00% | 33,52 | 33,55 | -0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-09 | 11,88 | 11,98 | -0,83% | 0,00% | 43,27 | 43,41 | -0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 13,48 | 13,57 | -0,66% | 0,00% | 33,47 | 33,48 | -0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-09 | 57,67 | 56,76 | +1,60% | +62,13% | 143,19 | 140,04 | +2,25% | +34,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)