Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-11-09 9,90 9,93 -0,30% +5,88% 24,58 24,50 +0,33% -12,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-09 6,66 6,69 -0,45% -8,26% 24,26 24,24 +0,05% -12,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-11-09 9,78 9,81 -0,31% +5,39% 24,28 24,20 +0,33% -12,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-09 17,06 17,13 -0,41% 0,00% 62,13 62,08 +0,09% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-11-09 25,04 25,13 -0,36% 0,00% 62,17 62,00 +0,28% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-09 16,99 17,07 -0,47% 0,00% 61,88 61,86 +0,03% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2007-11-09 119,45 119,87 -0,35% +17,44% 296,58 295,74 +0,28% -2,57% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-09 9,33 9,32 +0,11% -7,90% 33,98 33,77 +0,61% -12,46% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-09 11,10 11,12 -0,18% +5,31% 27,56 27,44 +0,46% -12,64% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-09 9,27 9,26 +0,11% -8,22% 33,76 33,56 +0,61% -12,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-09 11,87 11,87 0,00% +3,40% 29,47 29,29 +0,64% -14,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-09 21,96 21,96 0,00% +11,47% 54,52 54,18 +0,64% -7,53% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2007-11-09 21,00 21,04 -0,19% 0,00% 52,14 51,91 +0,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-09 24,73 24,68 +0,20% +7,57% 90,06 89,44 +0,70% +2,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2007-11-09 22,75 22,71 +0,18% +9,43% 56,49 56,03 +0,81% -9,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2007-11-09 14,36 14,33 +0,21% +2,28% 35,65 35,35 +0,85% -15,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-09 24,43 24,39 +0,16% +7,34% 88,97 88,38 +0,66% +2,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-11-09 22,43 22,39 +0,18% +9,25% 55,69 55,24 +0,82% -9,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-09 19,86 19,82 +0,20% +0,15% 72,33 71,82 +0,70% -4,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-11-09 14,20 14,17 +0,21% +1,94% 35,26 34,96 +0,85% -15,44% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)