Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-12 | 14,81 | 14,80 | +0,07% | +3,86% | 53,66 | 53,90 | -0,44% | -1,92% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-12 | 13,02 | 13,02 | 0,00% | +1,09% | 47,18 | 47,42 | -0,51% | -4,54% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-12 | 14,71 | 14,71 | 0,00% | +3,66% | 53,30 | 53,57 | -0,51% | -2,10% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-12 | 21,42 | 21,58 | -0,74% | +17,31% | 52,74 | 53,58 | -1,58% | -3,81% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-12 | 13,09 | 13,08 | +0,08% | -0,61% | 47,43 | 47,64 | -0,43% | -6,14% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-11-12 | 19,05 | 19,20 | -0,78% | +12,39% | 46,90 | 47,67 | -1,62% | -7,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)