Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-12 27,83 27,84 -0,04% +3,19% 100,84 101,39 -0,54% -2,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-12 29,69 29,95 -0,87% +13,45% 107,58 109,08 -1,37% +7,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-11-12 22,28 22,49 -0,93% +15,56% 115,84 117,39 -1,31% +4,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-11-12 40,50 40,87 -0,91% +16,61% 99,71 101,48 -1,74% -4,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-12 27,07 27,09 -0,07% +2,65% 98,09 98,66 -0,58% -3,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-12 30,08 30,35 -0,89% +12,87% 109,00 110,53 -1,39% +6,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-11-12 39,40 39,77 -0,93% +16,02% 97,00 98,74 -1,76% -4,86% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-12 195,92 196,92 -0,51% +4,71% 709,92 717,16 -1,01% -1,12% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-12 150,22 150,98 -0,50% +2,07% 544,32 549,85 -1,01% -3,61% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-12 10,13 10,16 -0,30% +1,10% 36,71 37,00 -0,80% -4,53% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-12 10,10 10,13 -0,30% +0,90% 36,60 36,89 -0,80% -4,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-12 41,23 43,17 -4,49% +43,46% 101,51 107,19 -5,30% +16,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-12 15,79 16,38 -3,60% +17,40% 57,22 59,65 -4,09% +10,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-12 22,93 24,02 -4,54% +32,85% 56,45 59,64 -5,34% +8,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-12 16,33 16,28 +0,31% -4,45% 59,17 59,29 -0,20% -9,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-12 23,74 23,89 -0,63% +8,11% 58,45 59,32 -1,46% -11,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-12 12,00 11,96 +0,33% -4,91% 43,48 43,56 -0,17% -10,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-12 6,77 6,75 +0,30% 0,00% 24,53 24,58 -0,21% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-12 6,87 6,91 -0,58% 0,00% 24,89 25,17 -1,08% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-12 9,83 9,90 -0,71% 0,00% 24,20 24,58 -1,54% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-12 11,92 11,91 +0,08% -0,50% 43,19 43,38 -0,42% -6,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-12 13,77 13,89 -0,86% +12,50% 33,90 34,49 -1,70% -7,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-12 13,58 13,70 -0,88% +11,95% 33,43 34,02 -1,71% -8,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-12 16,01 16,13 -0,74% +4,91% 39,42 40,05 -1,58% -13,97% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-12 122,81 123,37 -0,45% +5,88% 445,00 449,30 -0,96% -0,01% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-11-12 113,09 113,66 -0,50% +8,11% 278,43 282,21 -1,34% -11,35% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-11-12 10,78 10,78 0,00% +0,56% 39,06 39,26 -0,51% -5,04% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-12 10,83 10,84 -0,09% +1,21% 39,24 39,48 -0,60% -4,42% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-12 719,78 721,37 -0,22% -2,67% 2608,12 2627,16 -0,72% -8,09% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-11-12 102,23 102,25 -0,02% +0,67% 370,43 372,38 -0,52% -4,93% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-11-12 100,84 100,86 -0,02% -0,73% 365,39 367,32 -0,52% -6,25% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)