Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-12 | 11,18 | 11,27 | -0,80% | -2,27% | 27,53 | 27,98 | -1,63% | -19,86% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-12 | 11,02 | 11,10 | -0,72% | -2,99% | 27,13 | 27,56 | -1,56% | -20,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-12 | 130,74 | 132,39 | -1,25% | -3,78% | 473,74 | 482,15 | -1,75% | -9,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-12 | 142,99 | 145,39 | -1,65% | +2,72% | 352,04 | 360,99 | -2,48% | -15,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-12 | 129,93 | 131,57 | -1,25% | -4,09% | 470,80 | 479,17 | -1,75% | -9,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-12 | 141,99 | 144,38 | -1,66% | +2,36% | 349,58 | 358,48 | -2,48% | -16,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)