Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 11,48 | 11,43 | +0,44% | +3,33% | 41,78 | 41,42 | +0,87% | -2,16% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 39,92 | 39,72 | +0,50% | +2,57% | 145,27 | 143,93 | +0,93% | -2,88% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 12,52 | 12,56 | -0,32% | +17,67% | 45,56 | 45,51 | +0,11% | +11,41% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 19,91 | 19,98 | -0,35% | +16,77% | 72,45 | 72,40 | +0,08% | +10,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 20,98 | 20,86 | +0,58% | +11,48% | 76,35 | 75,59 | +1,01% | +5,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-13 | 30,64 | 30,32 | +1,06% | +27,14% | 76,40 | 74,65 | +2,35% | +6,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 20,79 | 20,66 | +0,63% | +10,64% | 75,65 | 74,86 | +1,06% | +4,76% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2007-11-13 | 46,04 | 47,35 | -2,77% | 0,00% | 167,54 | 171,57 | -2,35% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 235,15 | 238,03 | -1,21% | +9,34% | 855,71 | 862,50 | -0,79% | +3,53% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 182,58 | 181,39 | +0,66% | +3,46% | 664,41 | 657,27 | +1,09% | -2,04% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 175,07 | 173,93 | +0,66% | +2,71% | 637,08 | 630,24 | +1,09% | -2,75% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 176,05 | 174,91 | +0,65% | +2,81% | 640,65 | 633,79 | +1,08% | -2,65% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 75,27 | 75,52 | -0,33% | +4,40% | 273,91 | 273,65 | +0,10% | -1,15% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 24,51 | 24,74 | -0,93% | -0,12% | 89,19 | 89,65 | -0,51% | -5,43% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 24,38 | 24,61 | -0,93% | -0,12% | 88,72 | 89,17 | -0,51% | -5,43% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 23,92 | 24,14 | -0,91% | -0,50% | 87,04 | 87,47 | -0,49% | -5,79% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-13 | 34,94 | 35,15 | -0,60% | +13,22% | 87,12 | 86,54 | +0,67% | -5,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)