Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 9,98 | 10,00 | -0,20% | 0,00% | 36,32 | 36,23 | +0,23% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-13 | 9,99 | 10,00 | -0,10% | 0,00% | 24,91 | 24,62 | +1,18% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 9,98 | 10,00 | -0,20% | 0,00% | 36,32 | 36,23 | +0,23% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-13 | 9,98 | 10,00 | -0,20% | 0,00% | 24,89 | 24,62 | +1,08% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 10,81 | 10,90 | -0,83% | -3,31% | 39,34 | 39,50 | -0,40% | -8,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 9,43 | 9,47 | -0,42% | -12,12% | 34,32 | 34,31 | 0,00% | -17,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-13 | 13,05 | 13,10 | -0,38% | +10,22% | 32,54 | 32,25 | +0,89% | -7,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 10,65 | 10,74 | -0,84% | -4,05% | 38,76 | 38,92 | -0,41% | -9,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-13 | 12,87 | 12,91 | -0,31% | +9,44% | 32,09 | 31,78 | +0,97% | -8,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-13 | 11,46 | 11,46 | 0,00% | +4,47% | 28,58 | 28,21 | +1,28% | -12,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-13 | 11,18 | 11,18 | 0,00% | +3,52% | 27,88 | 27,53 | +1,28% | -13,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2007-11-13 | 12,14 | 12,14 | 0,00% | +4,66% | 30,27 | 29,89 | +1,28% | -12,55% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2007-11-13 | 741,42 | 743,58 | -0,29% | +4,30% | 1848,73 | 1830,69 | +0,99% | -12,85% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2007-11-13 | 491,50 | 492,93 | -0,29% | -1,33% | 1225,56 | 1213,59 | +0,99% | -17,55% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 659,56 | 661,03 | -0,22% | -0,87% | 2400,14 | 2395,24 | +0,20% | -6,14% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 429,35 | 430,31 | -0,22% | -5,74% | 1562,40 | 1559,23 | +0,20% | -10,75% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 104,86 | 104,85 | +0,01% | +0,25% | 381,59 | 379,92 | +0,44% | -5,08% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-13 | 7,12 | 7,12 | 0,00% | +1,86% | 17,75 | 17,53 | +1,28% | -14,88% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2007-11-13 | 5,33 | 5,33 | 0,00% | -2,38% | 13,29 | 13,12 | +1,28% | -18,43% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 96,47 | 96,47 | 0,00% | -3,50% | 351,05 | 349,56 | +0,43% | -8,63% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 102,52 | 102,51 | +0,01% | -0,17% | 373,07 | 371,44 | +0,44% | -5,47% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-13 | 6,97 | 6,97 | 0,00% | +1,31% | 17,38 | 17,16 | +1,28% | -15,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)