Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-13 27,65 27,83 -0,65% +2,37% 100,62 100,84 -0,22% -3,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-13 29,62 29,69 -0,24% +13,23% 107,79 107,58 +0,19% +7,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-11-13 22,23 22,28 -0,22% +15,30% 115,38 115,84 -0,40% +4,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-11-13 40,40 40,50 -0,25% +16,53% 100,74 99,71 +1,03% -2,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-13 26,91 27,07 -0,59% +1,89% 97,93 98,09 -0,17% -3,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-13 30,01 30,08 -0,23% +12,65% 109,21 109,00 +0,19% +6,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-11-13 39,30 39,40 -0,25% +15,96% 97,99 97,00 +1,02% -3,10% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-13 197,41 195,92 +0,76% +5,28% 718,38 709,92 +1,19% -0,32% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-13 151,36 150,22 +0,76% +2,62% 550,80 544,32 +1,19% -2,83% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-13 10,11 10,13 -0,20% +0,90% 36,79 36,71 +0,23% -4,47% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-13 10,08 10,10 -0,20% +0,60% 36,68 36,60 +0,23% -4,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-13 42,35 41,23 +2,72% +47,36% 105,60 101,51 +4,03% +21,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-13 16,14 15,79 +2,22% +20,27% 58,73 57,22 +2,65% +13,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-13 23,56 22,93 +2,75% +37,30% 58,75 56,45 +4,06% +14,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-13 16,48 16,33 +0,92% -3,68% 59,97 59,17 +1,35% -8,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-13 24,08 23,74 +1,43% +9,85% 60,04 58,45 +2,73% -8,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-13 12,11 12,00 +0,92% -4,19% 44,07 43,48 +1,35% -9,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-13 6,79 6,77 +0,30% 0,00% 24,71 24,53 +0,72% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-13 6,92 6,87 +0,73% 0,00% 25,18 24,89 +1,16% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-13 9,91 9,83 +0,81% 0,00% 24,71 24,20 +2,10% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-13 12,06 11,92 +1,17% +0,50% 43,89 43,19 +1,61% -4,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-13 13,99 13,77 +1,60% +14,58% 34,88 33,90 +2,90% -4,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-13 13,80 13,58 +1,62% +14,05% 34,41 33,43 +2,92% -4,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-13 16,10 16,01 +0,56% +5,50% 40,15 39,42 +1,85% -11,84% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-13 122,35 122,81 -0,37% +5,47% 445,23 445,00 +0,05% -0,13% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-11-13 112,67 113,09 -0,37% +7,73% 280,94 278,43 +0,90% -9,98% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-11-13 10,80 10,78 +0,19% +0,56% 39,30 39,06 +0,61% -4,79% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-13 10,85 10,83 +0,18% +1,21% 39,48 39,24 +0,61% -4,17% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-13 718,63 719,78 -0,16% -2,71% 2615,09 2608,12 +0,27% -7,88% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-11-13 101,92 102,23 -0,30% +0,10% 370,89 370,43 +0,12% -5,22% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-11-13 100,54 100,84 -0,30% -1,28% 365,87 365,39 +0,13% -6,52% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)