Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-13 | 22,73 | 22,74 | -0,04% | +3,60% | 56,68 | 55,99 | +1,23% | -13,43% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-13 | 22,01 | 22,02 | -0,05% | +3,09% | 54,88 | 54,21 | +1,23% | -13,85% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2007-11-13 | 190,19 | 190,17 | +0,01% | 0,00% | 987,16 | 988,79 | -0,16% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-13 | 154,91 | 154,89 | +0,01% | +4,32% | 386,27 | 381,34 | +1,29% | -12,82% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2007-11-13 | 186,61 | 186,59 | +0,01% | 0,00% | 968,58 | 970,17 | -0,16% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-13 | 152,48 | 152,46 | +0,01% | +4,06% | 380,21 | 375,36 | +1,29% | -13,04% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-13 | 11,29 | 11,30 | -0,09% | +2,73% | 28,15 | 27,82 | +1,19% | -14,16% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 7,48 | 7,51 | -0,40% | -10,20% | 27,22 | 27,21 | +0,03% | -14,98% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-13 | 10,93 | 10,94 | -0,09% | +2,25% | 27,25 | 26,93 | +1,19% | -14,56% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 10,35 | 10,34 | +0,10% | +3,19% | 37,66 | 37,47 | +0,52% | -2,29% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-13 | 10,46 | 10,47 | -0,10% | +3,98% | 26,08 | 25,78 | +1,18% | -13,12% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-13 | 10,52 | 10,52 | 0,00% | +4,57% | 26,23 | 25,90 | +1,28% | -12,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 114,30 | 114,29 | +0,01% | +3,42% | 415,94 | 414,13 | +0,44% | -2,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 110,88 | 110,88 | 0,00% | +2,90% | 403,49 | 401,77 | +0,43% | -2,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 6,08 | 6,08 | 0,00% | +2,88% | 22,13 | 22,03 | +0,43% | -2,59% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 4,51 | 4,51 | 0,00% | 0,00% | 16,41 | 16,34 | +0,43% | -5,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-11-13 | 5,94 | 5,94 | 0,00% | +2,41% | 21,62 | 21,52 | +0,43% | -3,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)