Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2007-11-14 | 94,36 | 92,36 | +2,17% | 0,00% | 344,12 | 336,10 | +2,39% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2007-11-14 | 1107,10 | 1076,26 | +2,87% | 0,00% | 4037,48 | 3916,51 | +3,09% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 11,85 | 11,63 | +1,89% | +11,69% | 29,63 | 29,00 | +2,18% | -6,31% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-14 | 12,65 | 12,48 | +1,36% | -3,29% | 46,13 | 45,41 | +1,58% | -7,87% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-14 | 10,34 | 10,20 | +1,37% | -2,54% | 37,71 | 37,12 | +1,59% | -7,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-14 | 11,46 | 11,57 | -0,95% | -6,07% | 41,79 | 42,10 | -0,74% | -10,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-14 | 12,51 | 12,59 | -0,64% | +4,77% | 45,62 | 45,81 | -0,42% | -0,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-14 | 10,76 | 10,86 | -0,92% | -6,76% | 39,24 | 39,52 | -0,71% | -11,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 15,79 | 15,89 | -0,63% | +6,55% | 39,48 | 39,62 | -0,35% | -10,63% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 16,81 | 16,92 | -0,65% | +7,34% | 42,04 | 42,19 | -0,37% | -9,96% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-14 | 4,95 | 4,97 | -0,40% | +1,64% | 18,05 | 18,09 | -0,19% | -3,17% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 11,68 | 11,43 | +2,19% | +12,20% | 29,21 | 28,50 | +2,48% | -5,88% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 14,92 | 14,63 | +1,98% | +8,19% | 37,31 | 36,48 | +2,27% | -9,24% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-14 | 82,95 | 81,31 | +2,02% | 0,00% | 302,51 | 295,89 | +2,24% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-14 | 43,95 | 42,86 | +2,54% | +4,22% | 109,90 | 106,87 | +2,84% | -12,58% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 29,90 | 29,34 | +1,91% | -9,06% | 109,04 | 106,77 | +2,13% | -13,37% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 29,89 | 29,34 | +1,87% | -9,09% | 109,01 | 106,77 | +2,10% | -13,40% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-14 | 29,07 | 28,53 | +1,89% | -9,78% | 106,02 | 103,82 | +2,11% | -14,05% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 42,74 | 41,68 | +2,54% | +3,44% | 106,88 | 103,93 | +2,84% | -13,24% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-14 | 86,99 | 84,80 | +2,58% | -9,96% | 317,24 | 308,59 | +2,81% | -14,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)