Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-14 | 14,80 | 14,79 | +0,07% | +3,35% | 53,97 | 53,82 | +0,28% | -1,54% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-14 | 13,02 | 13,01 | +0,08% | +0,77% | 47,48 | 47,34 | +0,29% | -4,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-14 | 14,71 | 14,70 | +0,07% | +3,30% | 53,65 | 53,49 | +0,29% | -1,59% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 21,62 | 21,47 | +0,70% | +18,01% | 54,06 | 53,54 | +0,99% | -1,01% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-14 | 13,08 | 13,08 | 0,00% | -1,06% | 47,70 | 47,60 | +0,22% | -5,74% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 19,24 | 19,10 | +0,73% | +13,18% | 48,11 | 47,63 | +1,02% | -5,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)