Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-14 | 45,24 | 44,66 | +1,30% | +9,49% | 164,99 | 162,52 | +1,52% | +4,30% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 66,53 | 65,24 | +1,98% | +25,60% | 166,37 | 162,68 | +2,27% | +5,35% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-14 | 44,12 | 43,55 | +1,31% | +9,05% | 160,90 | 158,48 | +1,53% | +3,88% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 64,88 | 63,62 | +1,98% | +25,08% | 162,24 | 158,64 | +2,27% | +4,92% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-14 | 29,70 | 29,64 | +0,20% | -25,38% | 108,31 | 107,86 | +0,42% | -28,91% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-14 | 34,85 | 34,19 | +1,93% | -16,83% | 127,09 | 124,42 | +2,15% | -20,76% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 43,67 | 43,29 | +0,88% | -14,39% | 109,20 | 107,94 | +1,16% | -28,19% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-14 | 28,42 | 28,36 | +0,21% | -25,76% | 103,64 | 103,20 | +0,43% | -29,27% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 41,79 | 41,43 | +0,87% | -14,82% | 104,50 | 103,31 | +1,16% | -28,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-14 | 9,72 | 9,73 | -0,10% | 0,00% | 35,45 | 35,41 | +0,11% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 9,97 | 9,95 | +0,20% | 0,00% | 24,93 | 24,81 | +0,49% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 9,96 | 9,94 | +0,20% | 0,00% | 24,91 | 24,79 | +0,49% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 21,25 | 21,31 | -0,28% | +18,38% | 53,14 | 53,14 | 0,00% | -0,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 20,20 | 20,26 | -0,30% | +17,51% | 50,51 | 50,52 | -0,01% | -1,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 40,10 | 40,43 | -0,82% | +9,92% | 100,27 | 100,81 | -0,53% | -7,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 28,22 | 28,45 | -0,81% | +9,08% | 70,57 | 70,94 | -0,53% | -8,50% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies | USD | 2007-11-14 | 38,74 | 37,68 | +2,81% | 0,00% | 96,87 | 93,96 | +3,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 215,80 | 211,79 | +1,89% | +43,67% | 539,63 | 528,10 | +2,18% | +20,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 213,79 | 209,82 | +1,89% | +42,93% | 534,60 | 523,19 | +2,18% | +19,89% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 130,50 | 127,79 | +2,12% | +18,29% | 326,33 | 318,64 | +2,41% | -0,77% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 129,93 | 127,05 | +2,27% | +17,89% | 324,90 | 316,80 | +2,56% | -1,11% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-14 | 88,17 | 87,01 | +1,33% | 0,00% | 321,55 | 316,63 | +1,55% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 129,62 | 127,10 | +1,98% | +17,73% | 324,13 | 316,92 | +2,27% | -1,25% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-14 | 0,45 | 0,45 | 0,00% | -19,64% | 1,64 | 1,64 | +0,22% | -23,45% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 0,66 | 0,65 | +1,54% | -8,33% | 1,65 | 1,62 | +1,83% | -23,11% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-14 | 10,77 | 10,66 | +1,03% | 0,00% | 39,28 | 38,79 | +1,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 11,66 | 11,46 | +1,75% | 0,00% | 29,16 | 28,58 | +2,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-14 | 10,78 | 10,66 | +1,13% | 0,00% | 39,31 | 38,79 | +1,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 11,65 | 11,45 | +1,75% | 0,00% | 29,13 | 28,55 | +2,04% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)