Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-14 27,75 27,65 +0,36% +2,47% 101,20 100,62 +0,58% -2,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-14 29,90 29,62 +0,95% +14,08% 109,04 107,79 +1,16% +8,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-11-14 22,47 22,23 +1,08% +16,18% 116,13 115,38 +0,64% +5,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-11-14 40,81 40,40 +1,01% +17,57% 102,05 100,74 +1,30% -1,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-14 27,00 26,91 +0,33% +2,00% 98,47 97,93 +0,55% -2,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-14 30,30 30,01 +0,97% +13,53% 110,50 109,21 +1,19% +8,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-11-14 39,71 39,30 +1,04% +17,00% 99,30 97,99 +1,33% -1,86% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-14 197,47 197,41 +0,03% +5,11% 720,15 718,38 +0,25% +0,13% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-14 151,41 151,36 +0,03% +2,46% 552,18 550,80 +0,25% -2,39% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-14 10,15 10,11 +0,40% +1,20% 37,02 36,79 +0,61% -3,59% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-14 10,11 10,08 +0,30% +0,80% 36,87 36,68 +0,52% -3,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-14 42,89 42,35 +1,28% +49,23% 107,25 105,60 +1,56% +22,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-14 16,30 16,14 +0,99% +20,56% 59,44 58,73 +1,21% +14,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-14 23,86 23,56 +1,27% +37,84% 59,66 58,75 +1,56% +15,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-14 16,39 16,48 -0,55% -4,26% 59,77 59,97 -0,33% -8,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-14 24,00 24,08 -0,33% +9,39% 60,01 60,04 -0,05% -8,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-14 12,04 12,11 -0,58% -4,75% 43,91 44,07 -0,36% -9,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-14 6,77 6,79 -0,29% 0,00% 24,69 24,71 -0,08% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-14 6,92 6,92 0,00% 0,00% 25,24 25,18 +0,22% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-14 9,90 9,91 -0,10% 0,00% 24,76 24,71 +0,18% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-14 12,00 12,06 -0,50% +0,08% 43,76 43,89 -0,28% -4,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-14 13,97 13,99 -0,14% +14,32% 34,93 34,88 +0,14% -4,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-14 13,78 13,80 -0,14% +13,79% 34,46 34,41 +0,14% -4,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-14 16,10 16,10 0,00% +5,30% 40,26 40,15 +0,28% -11,67% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-14 122,36 122,35 +0,01% +5,48% 446,24 445,23 +0,23% +0,49% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-11-14 112,78 112,67 +0,10% +7,75% 282,02 280,94 +0,38% -9,62% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-11-14 10,86 10,80 +0,56% +1,12% 39,61 39,30 +0,77% -3,67% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-14 10,91 10,85 +0,55% +1,77% 39,79 39,48 +0,77% -3,04% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-14 720,39 718,63 +0,24% -2,60% 2627,19 2615,09 +0,46% -7,21% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-11-14 101,48 101,92 -0,43% -0,28% 370,09 370,89 -0,22% -5,01% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-11-14 100,10 100,54 -0,44% -1,66% 365,06 365,87 -0,22% -6,31% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)