Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 11,41 | 11,44 | -0,26% | -0,95% | 28,53 | 28,53 | +0,02% | -16,92% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 11,24 | 11,27 | -0,27% | -1,75% | 28,11 | 28,10 | +0,02% | -17,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-14 | 134,16 | 130,56 | +2,76% | -1,85% | 489,27 | 475,11 | +2,98% | -6,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 147,50 | 143,02 | +3,13% | +5,31% | 368,84 | 356,62 | +3,43% | -11,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-14 | 133,32 | 129,75 | +2,75% | -2,17% | 486,20 | 472,16 | +2,97% | -6,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 146,46 | 142,02 | +3,13% | +4,94% | 366,24 | 354,13 | +3,42% | -11,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)