Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-14 | 99,81 | 99,59 | +0,22% | 0,00% | 364,00 | 362,41 | +0,44% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 11,73 | 11,71 | +0,17% | +6,15% | 29,33 | 29,20 | +0,46% | -10,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2007-11-14 | 7,97 | 7,96 | +0,13% | +1,14% | 19,93 | 19,85 | +0,41% | -15,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-14 | 7,88 | 7,92 | -0,51% | -7,40% | 28,74 | 28,82 | -0,29% | -11,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-14 | 99,81 | 99,59 | +0,22% | 0,00% | 364,00 | 362,41 | +0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 11,59 | 11,56 | +0,26% | +5,94% | 28,98 | 28,82 | +0,55% | -11,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-14 | 5,38 | 5,40 | -0,37% | -11,66% | 19,62 | 19,65 | -0,15% | -15,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-14 | 99,81 | 99,59 | +0,22% | 0,00% | 364,00 | 362,41 | +0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-11-14 | 7,91 | 7,89 | +0,25% | +0,89% | 19,78 | 19,67 | +0,54% | -15,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)