Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-15 | 14,78 | 14,80 | -0,14% | +3,07% | 53,72 | 53,97 | -0,47% | -1,97% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-15 | 13,00 | 13,02 | -0,15% | +0,39% | 47,25 | 47,48 | -0,49% | -4,52% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-15 | 14,68 | 14,71 | -0,20% | +2,87% | 53,35 | 53,65 | -0,54% | -2,15% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-15 | 21,45 | 21,62 | -0,79% | +17,53% | 53,09 | 54,06 | -1,80% | -2,29% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-15 | 13,06 | 13,08 | -0,15% | -1,36% | 47,47 | 47,70 | -0,49% | -6,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-11-15 | 19,08 | 19,24 | -0,83% | +12,63% | 47,22 | 48,11 | -1,85% | -6,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)