Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-15 | 11,29 | 11,41 | -1,05% | -2,92% | 27,94 | 28,53 | -2,06% | -19,30% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-15 | 11,12 | 11,24 | -1,07% | -3,64% | 27,52 | 28,11 | -2,08% | -19,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-15 | 131,86 | 134,16 | -1,71% | -3,89% | 479,25 | 489,27 | -2,05% | -8,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-15 | 144,48 | 147,50 | -2,05% | +2,77% | 357,59 | 368,84 | -3,05% | -14,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-15 | 131,04 | 133,32 | -1,71% | -4,20% | 476,26 | 486,20 | -2,04% | -8,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-15 | 143,46 | 146,46 | -2,05% | +2,41% | 355,06 | 366,24 | -3,05% | -14,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)