Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-15 | 99,35 | 99,81 | -0,46% | 0,00% | 361,09 | 364,00 | -0,80% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-15 | 11,68 | 11,73 | -0,43% | +5,70% | 28,91 | 29,33 | -1,45% | -12,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2007-11-15 | 7,94 | 7,97 | -0,38% | +0,63% | 19,65 | 19,93 | -1,40% | -16,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-15 | 7,90 | 7,88 | +0,25% | -7,60% | 28,71 | 28,74 | -0,09% | -12,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-15 | 99,35 | 99,81 | -0,46% | 0,00% | 361,09 | 364,00 | -0,80% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-15 | 11,54 | 11,59 | -0,43% | +5,48% | 28,56 | 28,98 | -1,45% | -12,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-15 | 5,39 | 5,38 | +0,19% | -12,07% | 19,59 | 19,62 | -0,15% | -16,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-15 | 99,35 | 99,81 | -0,46% | 0,00% | 361,09 | 364,00 | -0,80% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-11-15 | 7,87 | 7,91 | -0,51% | +0,38% | 19,48 | 19,78 | -1,52% | -16,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)