Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-16 | 11,16 | 11,29 | -1,15% | -4,21% | 27,93 | 27,94 | -0,04% | -19,32% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-11-16 | 11,00 | 11,12 | -1,08% | -4,93% | 27,53 | 27,52 | +0,03% | -19,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-16 | 129,22 | 131,86 | -2,00% | -6,21% | 473,56 | 479,25 | -1,19% | -9,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-11-16 | 141,68 | 144,48 | -1,94% | +0,34% | 354,60 | 357,59 | -0,84% | -15,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-16 | 128,41 | 131,04 | -2,01% | -6,52% | 470,60 | 476,26 | -1,19% | -10,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-16 | 140,69 | 143,46 | -1,93% | -0,01% | 352,12 | 355,06 | -0,83% | -15,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)