Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-16 | 14,78 | 14,78 | 0,00% | +2,78% | 54,17 | 53,72 | +0,83% | -1,10% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-16 | 13,00 | 13,00 | 0,00% | +0,15% | 47,64 | 47,25 | +0,83% | -3,62% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-16 | 14,68 | 14,68 | 0,00% | +2,66% | 53,80 | 53,35 | +0,83% | -1,22% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-11-16 | 21,49 | 21,45 | +0,19% | +17,30% | 53,79 | 53,09 | +1,31% | -1,20% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-16 | 13,06 | 13,06 | 0,00% | -1,58% | 47,86 | 47,47 | +0,83% | -5,30% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-11-16 | 19,12 | 19,08 | +0,21% | +12,47% | 47,85 | 47,22 | +1,34% | -5,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)