Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-16 27,64 27,77 -0,47% +1,88% 101,30 100,93 +0,36% -1,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-16 29,70 29,77 -0,24% +13,19% 108,84 108,20 +0,60% +8,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-11-16 22,29 22,35 -0,27% +14,90% 114,12 115,25 -0,97% +4,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-11-16 40,51 40,61 -0,25% +16,58% 101,39 100,51 +0,87% -1,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-16 26,89 27,01 -0,44% +1,40% 98,55 98,17 +0,39% -2,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-16 30,09 30,16 -0,23% +12,61% 110,27 109,62 +0,60% +8,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-11-16 39,41 39,51 -0,25% +16,01% 98,64 97,79 +0,87% -2,29% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-16 195,70 196,02 -0,16% +3,95% 717,20 712,43 +0,67% +0,03% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-16 150,05 150,30 -0,17% +1,33% 549,90 546,26 +0,67% -2,49% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-16 10,06 10,09 -0,30% -0,10% 36,87 36,67 +0,53% -3,87% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-16 10,03 10,06 -0,30% -0,30% 36,76 36,56 +0,53% -4,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-16 41,77 42,11 -0,81% +45,34% 104,54 104,22 +0,31% +19,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-16 15,87 16,04 -1,06% +16,86% 58,16 58,30 -0,24% +12,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-16 23,23 23,42 -0,81% +33,74% 58,14 57,96 +0,30% +12,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-16 16,21 16,29 -0,49% -5,87% 59,41 59,21 +0,34% -9,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-16 23,74 23,82 -0,34% +7,71% 59,42 58,95 +0,78% -9,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-16 11,91 11,97 -0,50% -6,29% 43,65 43,51 +0,33% -9,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-16 6,71 6,74 -0,45% 0,00% 24,59 24,50 +0,38% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-16 6,87 6,88 -0,15% 0,00% 25,18 25,01 +0,69% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-16 9,83 9,85 -0,20% 0,00% 24,60 24,38 +0,92% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-16 11,86 11,91 -0,42% -1,66% 43,46 43,29 +0,41% -5,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-16 13,81 13,83 -0,14% +12,55% 34,56 34,23 +0,98% -5,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-16 13,62 13,64 -0,15% +12,10% 34,09 33,76 +0,97% -5,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-11-16 16,00 16,00 0,00% +4,51% 40,04 39,60 +1,12% -11,98% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-16 122,64 122,56 +0,07% +5,62% 449,45 445,44 +0,90% +1,64% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-11-16 112,90 112,91 -0,01% +7,81% 282,57 279,45 +1,11% -9,19% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-11-16 10,78 10,80 -0,19% +0,09% 39,51 39,25 +0,65% -3,68% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-16 10,83 10,86 -0,28% +0,74% 39,69 39,47 +0,56% -3,06% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-16 716,48 718,43 -0,27% -3,56% 2625,76 2611,13 +0,56% -7,20% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-11-16 101,53 101,65 -0,12% -0,39% 372,09 369,45 +0,71% -4,15% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-11-16 100,15 100,26 -0,11% -1,77% 367,03 364,39 +0,72% -5,47% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)